开盘涨停 收盘跌停 美国50ETF溢价高企
2024-06-15 【 字体:大 中 小 】
你方唱罢我登场,日经ETF高溢价略有平息,美国50ETF溢价又高企。
1月29日,两只跟踪美股的ETF公告临时停牌。标普500ETF、美国50ETF因溢价过高,开市停牌一小时。据统计,美国50ETF已连续五个交易日公告停牌,期间平均溢价达33.26%。标普500ETF也已连续四个交易日公告提示溢价风险,期间平均溢价达11.20%。
受制于外汇额度等因素,跨境ETF交易拥挤时,溢价的抹平速度不比普通ETF,但随着场内交易情绪的冷却,高溢价不会长久存在。目前,日经ETF的溢价已明显下调,与此同时,场内交易价格也下跌明显,一批以高溢价买入的投资者们已付出亏损代价。毋庸置疑,高溢价的美国50ETF也会重演此般情景,1月29日收盘,美国50ETF跌停,而其跟踪的指数,MSCI美国50指数仅下跌0.14%。
美国50ETF连续五个交易日公告停牌
1月29日,易方达MSCI美国50ETF(下称“美国50ETF”)因溢价过高,开市停牌一小时。管理人易方达称,前一交易日美国50ETF的溢价达42.46%,为保护投资者利益,该基金开市起至当日10:30停牌。同时,根据溢价率情况,该基金可能在盘中临时停牌至收盘,后续该产品将根据实际情况采取增加停牌次数、延长停牌时间等措施。
与此同时,为了缓和二级市场交易高溢价现象,易方达今日将美国50ETF的累计申购上限加码到1亿元。从盘中情况来看,10:30复牌后,美国50ETF以涨停价开盘,随后快速跳水,晚间以跌停收盘。同时,盘中成交量达12.11亿元,产品高溢价明显缓和,溢价率从开盘时的42.46%跌至28.42%。
据统计,美国50ETF已经连续五个交易日提示溢价风险,并公告临时停牌。在溢价率层面,1月23日、24日、25日、26日、29日,美国50ETF的溢价分别为20.38%、31.87%、43.19%、42.53%、28.42%,平均溢价达33.28%。
面对盘中的大幅溢价,美国50ETF在上述五天都在开市时,临时停牌一小时。其中,1月26日,美国50ETF两度停牌。因前一交易日产品溢价达43.47%,美国50ETF1月26日早间开市停牌一小时。不过,一小时的停牌寥有奏效,当日上午收盘溢价为42.46%,于是,下午开市继续停牌,直至收盘。
![](http://www.42wzt.cn/uploadfile/202406/1a66c37fec36dba.png)
美国50ETF成立于2023年11月6日,标的指数是MSCI美国50指数。募集期内,该产品募集份额2.33亿份,不过在开放申赎后遭受大幅赎回,不到半个月的时间,份额缩水八成。2023年11月30日, 产品份额跌至3789.26份。2024年1月11日,美国50ETF公告产品连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,濒临清盘。
1月22日开始,美国50ETF盘中成交量、溢价率开始走高。Wind数据显示,1月22日至1月29日,该产品的区间流入额为1.97亿元,区间成交额为40.40亿元。而在成立日至1月21日期间,该产品的区间成交额仅4.06亿元。
除美国50ETF外,1月29日,华夏标普500ETF、华夏野村日经225ETF也因溢价较高,开市临时停牌一小时。
追高日经ETF者已现苦果
“在ETF出现较高溢价时买入,付出的成本可能会大幅偏离基金净值。”易方达基金向蓝鲸财经表示,ETF大幅溢价,是指其二级市场的交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV)。随着市场交易情绪冷却,ETF盘中价格将回到基金净值附近,高溢价难以持续。
以日经ETF为例,1月10日开始,4只跟踪日经225指数的ETF溢价高企,盘中成交额放量明显,盘中价格此后大开大合。1月15日,华夏日经ETF盘中逼近10%涨停,1月16日,早盘再次冲高,盘中涨幅一度近9%,后尾盘大跳水,当日下跌4.27%。
1月24日,4只日经ETF场内交易价格纷纷回落,华夏日经ETF下跌6.27%、工银瑞信日经ETF下跌5.37%,易方达日经225ETF下跌4.79%,华安日经ETF下跌1.77%。同日,日经225指数仅下跌0.8%。
而在高溢价时买入的投资者,不仅会买得更贵,也会在下跌时,摔得更狠。“三天亏两万,今天终于扛不住隔了,注销账户,留点钱过年。”日经ETF股吧中,追高者怨声连连。
1月22日起,美国50ETF连续三个交易日以涨停收盘。第四个交易日盘中也一度触及涨停,最终收涨8.76%。而产品追踪的MSCI美国50指数期间涨幅不到0.6%。1月29日收盘,美国50ETF跌停,MSCI美国50指数仅下跌0.14%。
开年以来,跨境ETF的溢价风险频频发生,引发了监管层的关注。1月26日晚间,上交所表示,1月22日至1月26日期间,上交所对易方达MSCI美国50ETF等溢价较高的基金进行重点监控,期间对83起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对14起上市公司重大事项等进行专项核查。
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